核心投资哲学
ARK的策略建立在五大关键创新平台的融合之上。他们相信这些技术将重新定义行业并推动指数级增长，创造一个进步的反馈循环。
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人工智能
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公共区块链
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多组学测序
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能源存储
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机器人技术
高度集中的押注
ARK的旗舰基金ARKK展示了其高信念的投资策略，将大部分资产集中在少数几家公司上。
58%
的资产集中在前十大持仓
这种高度集中意味着少数关键股票的表现对整个基金有着举足轻重的影响。
ARKK十大重仓股 (按权重)
特斯拉继续在投资组合中占据主导地位，紧随其后的是加密货币、流媒体和人工智能领域的关键参与者。此图表显示了每个头部仓位的巨大权重。
行业板块分布
投资组合的配置反映了其对技术驱动的颠覆性创新的关注，重点投资于医疗保健 (基因组学)、科技 (AI) 和金融服务 (金融科技与加密货币)。
近期战略动向 (2025年第三季度)
ARK积极管理其投资组合。近期的交易显示出增持半导体和平台型公司，同时对一些长期盈利的股票进行获利了结的模式。
▲ 主要增持
- AMD (超威半导体): 增加在AI芯片竞争中的筹码。
- Baidu (百度): 新建仓位，押注中国本土AI解决方案。
- Circle (CRCL): 加强在稳定币生态系统中的押注。
▼ 战略减持
- Tesla (特斯拉): 在保持核心大仓位的同时获利了结。
- Palantir (PLTR): 在股价大幅上涨后降低风险敞口。
- UiPath (PATH): 减持机器人流程自动化领域的领导者。
焦点公司：特斯拉 (TSLA)
对于ARK来说，特斯拉远不止是一家汽车制造商。它的核心是一家人工智能和机器人公司，有潜力同时颠覆多个行业。这一论点是其成为该基金第一大重仓股的基础。
ARK预测其2029年目标价
$2,600
多维度投资逻辑：
- 🚗 电动汽车：市场领导地位与制造效率。
- 🦾 机器人与AI：Optimus人形机器人和自动驾驶数据。
- 🔋 能源存储：Megapack规模化用于电网级解决方案。
- 🌐 自动出行：未来机器人出租车网络的潜力。